目 录

第一部分  伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分  2023年伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

    伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算、保值和归还；审批住房公积金的提取、使用；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科、财务科、审贷科、稽查科、技术科、归集科。1个分中心、10个县市管理部，即：奎屯市分中心，伊宁市管理部、霍尔果斯市管理部、伊宁县管理部、察布查尔锡伯自治县管理部、霍城县管理部、新源县管理部、特克斯县管理部、巩留县管理部、昭苏县管理部、尼勒克县管理部；中心各科室、分中心及10个管理部，均为正科级。

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心编制数54，实有人数77人，其中：在职49人，减少1人；退休28人，增加4人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2023年部门（单位）预算公开表

表1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心          单位：万元

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心          单位：万元

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心          单位：万元

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心          单位：万元                                              

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无财政拨款收支预算。

表5

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，不属于一般公共预算单位。

表6

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，不属于一般公共预算单位。

表7

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，不属于一般公共预算单位。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心          单位：万元                                             

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无政府性基金预算支出。

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无国有资本经营预算支出。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心          单位：万元

备注：伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，不属于财政拨款单位。

第三部分  2023年伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算2395.66万元。

收入预算包括：单位资金（事业收入）。

支出预算包括：住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年收入预算2395.66万元，其中：

单位资金2395.66万元，占100%，比上年预算减少247.07万元，下降9.35%，主要原因是①在编人员调出1人、退休4人，工资福利支出约减少40.57万元；②聘用人员较上年减少5人，聘用人员工资等费用约减少59.87万元；③上年预算中补发2021年度基础绩效奖136.92万元已纳入月工资总额中，不再一次性发放。

三、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年支出预算2395.66万元，其中：

基本支出1845.55万元，占77.04%，比上年预算减少105.71万元，下降5.42%，主要原因是①在编人员调出1人、退休4人，工资福利支出约减少40.57万元；②聘用人员较上年减少5人，聘用人员工资等费用约减少59.87万元；③上年预算中补发2021年度基础绩效奖136.92万元已纳入月工资总额中，不再一次性发放。④社保、住房公积金缴存基数增高。

项目支出550.11万元，占22.96%，比上年预算减少141.37万元，下降20.44%，主要原因是 ①职工购买工装费用30.03万元因无法采购资金被财政收回②2021年购置行政服务大厅中央空调资金尾款64.92万元项目完工，尾款已支付。

四、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心是自收自支事业单位，无财政拨款收支预算，财政拨款收支预算总体情况表为空表。

五、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心是自收自支事业单位，无一般公共预算拨款，一般公共预算支出情况表为空表。

六、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无一般公共预算基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无一般公共预算“三公”经费拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心属于自收自支事业单位，无财政拨款预算。           。

（二）政府采购情况

2023年，伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心政府采购预算45.13万元，其中：政府采购货物预算29.04万元，政府采购工程预算7.99万元，政府采购服务预算8.1万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额45.13万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8030.23平方米，价值3304.60万元。

2.车辆5辆，价值101.33万元；其中：一般公务用车0  辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值101.33万元。

3.办公家具价值105.45万元。

4.其他资产价值1889.04万元。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

             伊犁哈萨克自治州住房公积金管理中心

                         2023年  3  月  4  日